3.1 商户对账文件

测试环境下载地址：http://47.105.146.241:9510/service/soa
生产环境下载地址：https://moneyconnect.lakala.com/service/soa

字段名 说明 参数类型 取值 是否必选
service 服务名 String(32) order.check.download
 必选
app_id 应用id String(32) 必选
version 版本号 String(32) 3.0 必选
timestamp UNIX时间戳 String(32) 请求时间与标准时间的误差不能超过10分钟 必选
sign 签名 String(512) 详见 签名机制 必选
params
 参数 JSON 必选

params 参数

字段名 说明 参数类型 取值 是否必选
bill_date
 对账单日期 String(32) yyyy-MM-dd
 必选

签名数据 app_id + timestamp + version + service + params

以文件流形式返回， 格式为zip ，第一行是列名，以#开头，字段值内容以“,”分割

订单文件格式（文件名：order_yyyyMMdd.csv）

注：包含已经分账完成的订单

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
订单编号 String
外部订单号 String
订单类型 String
创建时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
会员编号 String
会员名称 String
对方会员编号 String
对方会员名称 String
订单金额（分） Long
已支付金额（分） Long
手续费（分） Long
订单状态 String
已退款金额（分） Long
完成时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
扩展信息 String 对应exts参数

订单请求格式（文件名：request_yyyyMMdd.csv）

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
订单编号 String
外部请求号 String
钱账通流水号 String
请求类型 Long 0：充值  1：手动提现  2：支付  3：分账   4：退款  5：分账撤销  6：平台转账  7：余额分账
金额 Long
请求状态 String 1006：成功
请求时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
完成时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
扩展信息 String 对应exts参数

交易明细格式（支付+退款）（文件名：detail_yyyyMMdd.csv）

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
支付类型 String 1：支付  2：退款  3：手动提现
订单编号 String
外部订单号 String
交易时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
平台请求号 String
钱账通流水号 String
渠道交易流水号 String （收单方提供）
渠道支付流水号 String （收单方提供）
支付通道交易流水号 String （支付宝、微信等提供）
原钱账通流水号 String 退款时有
对方会员id String
交易金额 Long
渠道编号 String
通道编号 String

分账明细格式（文件名：split_yyyyMMdd.csv）；一笔订单有多条分账明细记录

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
订单编号 String
平台请求号 String
钱账通分账流水号 String
分账类型 Long 1：分账  2：退款  3：撤销
创建时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
分账金额（分） Long
分账会员编号 Long
分账账户类型 String 1000:现金账户
分账专用账户类型 String S005:佣金账户
订单交易金额 Long

通道手续费（文件名：app_fee_yyyyMMdd.csv）；

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
订单编号 String
钱账通请求号 String
钱账通会员编号 String
钱账通商户编号 String
渠道编号 String
渠道名称 String
手续费 Long
是否结算 Long 0：已结算
1：未结算
交易类型 Long 0：消费
1：退款
订单金额 Long

手续费（文件名：fee_no_channel_yyyyMMdd.csv）

注：1. 包含未收取以及已收取的手续费

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
手续费类型 String 4：订单提现-D0
5：转账支付
6：分账手续费
收取模式 String 1：对账收取
2：结算收取
3：定时收取
收取方类型 String money_connect：钱账通
承担方类型 String app：平台
merchant：商户
business: 业务方。根据具体业务确定不同的收取方类型或承担方类型。
如收费类型为订单提现-D0，那么这里的承担方为提现会员
收取方会员编号 String 如果是收取方类型是钱账通，则为空
承担方会员编号 String
订单编号 String
钱帐通请求号 String
业务金额 String 比如订单提现金额
手续费 String
状态 String 1：未收取
2：已收取
3：锁定
4：无需收取。当手续费未收取前，相关的交易发生退款，导致该手续费
创建时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
收取时间 String 如果状态为已收取或无需收取，则该字段有值
yyyy-MM-dd HH:mm:ss

自动结算（文件名：auto_settle_yyyyMMdd.csv）；
注：
      包括D1自动结算、T1自动结算、分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
结算编号 String
结算日期 String yyyy-MM-dd
结算完成日期 String yyyy-MM-dd
结算金额 String 单位：分
结算类型 String 详见
会员编号 String
账户类型 String 1000
专用账户类型 String
结算银行账户(掩码) String 掩码
结算银行账户名称 String
订单编号 String 分账后D0笔笔实时自动结算
分账后D1笔笔自动结算
分账后T1笔笔自动结算时为必填
钱账通流水号 String 分账后D0笔笔实时自动结算
分账后D1笔笔自动结算
分账后T1笔笔自动结算时为必填
状态 String 详见
失败原因 String 结算失败时返回

退款预充值（文件名：refund_predeposit_yyyyMMdd.csv）；

字段名称 数据类型 说明
应用编号 String
对应订单编号 String 退款预充值对应的订单
预充值编号 String
会员名称 String
渠道编号 String
通道编号 String
金额（分） String
钱账通记录产生时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
预充值发生时间 Long yyyy-MM-dd HH:mm:ss
文档更新时间: 2025-08-01 11:27   作者：周兴奎