5 对账

业务功能	接口	说明
平台对账下载	《钱账通-订单接口》： 3.对账文件下载；	对账单通过API接口进行下载

商户也可通过拉卡拉商服网站绑定手机号，查询交易和结算对账单
拉卡拉商服网站地址：https://s.lakala.com/#/login

对账时的重要字段如下列对账文件中的标红字段所示：
订单文件格式（文件名：order_yyyyMMdd.csv）

订单请求格式（文件名：request_yyyyMMdd.csv）

交易明细格式（支付+退款）（文件名：detail_yyyyMMdd.csv）

分账明细格式（文件名：split_yyyyMMdd.csv）；一笔订单有多条分账明细记录

通道手续费（文件名：app_fee_yyyyMMdd.csv）

手续费（文件名：fee_yyyyMMdd.csv）
注：包含未收取以及已收取的手续费

字段名称	数据类型	说明
应用编号	String
手续费类型	String	3：通道手续费 4：订单提现-D0
收取模式	String	1：对账收取 2：结算收取
收取方类型	String	money_connect：钱账通 app：平台 merchant：商户 business：业务方。根据具体业务确定不同的收取方类型或承担方类型如收费类型为订单提现-D0，那么这里的承担方为提现会员
承担方类型	String
收取方会员编号	String	如果是收取方类型是钱帐通，则为空
承担方会员编号	String
订单编号	String
钱帐通请求号	String
业务金额	String	比如订单提现的金额
手续费	String
状态	String	1：未收取 2：已收取 3：锁定 4：无需收取。当手续费未收取前，相关的交易发生退款，导致该手续费无需收取，会产生该状态
创建时间	String	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
收取时间	String	如果状态为已收取或无需收取，则该字段有值 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

自动结算（文件名：auto_settle_yyyyMMdd.csv）
注：包括D1自动结算、T1自动结算、分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算

字段名称	数据类型	说明
应用编号	String
结算编号	String
结算日期	String	yyyy-MM-dd
结算完成日期	String	yyyy-MM-dd
结算金额	String	单位：分
结算类型	String	详见
会员编号	String
账户类型	String	1000
专用账户类型	String
结算银行账户（掩码）	String	掩码
结算银行账户名称	String
订单编号	String	分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算时为必填
钱账通流水号	String	分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算时为必填
结算状态	String	详见
失败原因	String	结算失败时返回

退款预充值（文件名：refund_predeposit_yyyyMMdd.csv）

通道对账文件格式

文档更新时间: 2023-04-03 09:52 作者：孙旭东

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