5 对账

业务功能
接口
说明
平台对账下载
《钱账通-订单接口》:
3.对账文件下载;
对账单通过API接口进行下载

商户也可通过拉卡拉商服网站绑定手机号,查询交易和结算对账单
拉卡拉商服网站地址:https://s.lakala.com/#/login

对账时的重要字段如下列对账文件中的标红字段所示:
订单文件格式(文件名:order_yyyyMMdd.csv)

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
订单编号 String
外部订单号 String
订单类型 String
创建时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
会员编号 String
会员名称 String
对方会员编号 String
对方会员名称 String
订单金额(分) Long
已支付金额(分) Long
手续费(分) Long
订单状态 String
已退款金额(分) Long
完成时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
扩展信息 String 对应exts参数

订单请求格式(文件名:request_yyyyMMdd.csv)

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
订单编号 String
外部订单号 String
钱账通流水号 String
请求类型 Long 0:充值  1:手动提现  2:支付  3:分账  4:退款  5:分账撤销  6:平台转账  7:余额分账
金额 Long
请求状态 String 详见
请求时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
完成时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
扩展信息 String 对应exts参数

交易明细格式(支付+退款)(文件名:detail_yyyyMMdd.csv)

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
支付类型 String 1:支付  2:退款  3:手动提现
订单编号 String
外部订单号 String
交易时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
平台请求号 String
钱账通流水号 String 收单方提供
渠道交易流水号 String 收单方提供
支付通道交易流水号 String 支付宝、微信等提供
原钱账通流水号 String 退款时会有
对方会员id String
交易金额 Long
渠道编号 String
通道编号 String

分账明细格式(文件名:split_yyyyMMdd.csv);一笔订单有多条分账明细记录

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
订单编号 String
平台请求号 String
钱账通分账流水号 String
分账类型 Long 1:分账  :退款  3:撤销
创建时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
分账金额(分) Long
分账会员编号 Long
分账账户类型 String
分账专用账户类型 String

通道手续费(文件名:app_fee_yyyyMMdd.csv)

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
订单编号 String
钱帐通请求号 String
钱帐通会员编号 String
钱帐通商户编号 Long
通道编号 String
通道名称 String
手续费 Long
是否结算 Long 0:已结算
1:未结算

手续费(文件名:fee_yyyyMMdd.csv)
注:包含未收取以及已收取的手续费

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
手续费类型 String 3:通道手续费
4:订单提现-D0
收取模式 String 1:对账收取
2:结算收取
收取方类型 String money_connect:钱账通
app:平台
merchant:商户
business:业务方。根据具体业务确定不同的收取方类型或承担方类型
如收费类型为订单提现-D0,那么这里的承担方为提现会员
承担方类型 String
收取方会员编号 String 如果是收取方类型是钱帐通,则为空
承担方会员编号 String
订单编号 String
钱帐通请求号 String
业务金额 String 比如订单提现的金额
手续费 String
状态 String 1:未收取
2:已收取
3:锁定
4:无需收取。当手续费未收取前,相关的交易发生退款,导致该手续费无需收取,会产生该状态
创建时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
收取时间 String 如果状态为已收取或无需收取,则该字段有值
yyyy-MM-dd HH:mm:ss

自动结算(文件名:auto_settle_yyyyMMdd.csv)
注:包括D1自动结算、T1自动结算、分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
结算编号 String
结算日期 String yyyy-MM-dd
结算完成日期 String yyyy-MM-dd
结算金额 String 单位:分
结算类型 String 详见
会员编号 String
账户类型 String 1000
专用账户类型 String
结算银行账户(掩码) String 掩码
结算银行账户名称 String
订单编号 String 分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算时为必填
钱账通流水号 String 分账后D0笔笔实时自动结算、分账后D1笔笔自动结算、分账后T1笔笔自动结算时为必填
结算状态 String 详见
失败原因 String 结算失败时返回

退款预充值(文件名:refund_predeposit_yyyyMMdd.csv)

字段名称
数据类型
说明
应用编号 String
对应订单编号 String 退款预充值对应的订单
预充值编号 String
会员编号 String
会员名称 String
渠道编号 String
通道编号 String
金额(分) Long
钱帐通记录产生时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss
预充值发生时间 String yyyy-MM-dd HH:mm:ss

通道对账文件格式

字段名称
数据类型
说明
商户号 String
交易日期 String yyyyMMdd
交易时间 String HH:mm:ss
结算时间 String yyyyMMdd
终端号 String
网点名称 String
交易类型码 String
交易流水号 String
原拉卡拉流水号 String
卡号 String
卡类型 String
银行名称 String
交易金额 String
手续费 Long
结算金额 String
订单号 String
系统参考号 String
结算状态 String
备注 String
文档更新时间: 2023-04-03 09:52   作者:孙旭东